1.負(fù)責(zé)公司日常報銷費用。
2.登每日現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬及用友軟件上的現(xiàn)金及銀行的流水帳。
3.每日核對銷售的每日金額及應(yīng)收應(yīng)付款登記。
4.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。
5.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。
6.每月工資核對及發(fā)放。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記帳的發(fā)生額與余額。
9.向客戶索要發(fā)票及跟蹤發(fā)票情況。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
